巴菲特又有大动作！超400亿买入5家日本大企业 还要增持到9.9%！

　　巴菲特又有投资大动作，这次看中的是日本股市。

　　巴菲特购买五家日本贸易公司

　　斥资超400亿

　　CNBC今晨报道，在90岁生日这天，巴菲特宣布已重点投资了五家日本贸易公司（也称商社），分别为伊藤忠商事（ITOCHU）、丸红（MARUBENI）、三菱（MITSUBISHI）、三井（Mitsui &； Co.）和住友商事（SUMITOMO）。

　　在过去12个月左右的时间内，伯克希尔从东京证交所购入上述五家公司的股票（regular purchases）。

　　目前，伯克希尔对每家公司的持股比例均微微超过5%，

　　按照上述五家公司过去12个月的平均股价粗略估算，购买上述5家公司的5%股份总共需要59亿美元左右，约合407亿人民币。

　　据CNBC测算，根据上周五的收盘价，上述股份的总价值已达到62.5亿美元左右，约合人民币429亿。

　　伯克希尔表示打算长期持有上述公司股票，并还将继续增持，可能根据股价增加对任何一家公司的持股至9.9%。据悉，除非上述贸易公司董事会同意，伯克希尔对上述公司的持股比例无法超过9.9%。

　　据CNBC，上述日本贸易公司的主要业务是将海外商品（能源、金属、食物、纺织物等）进口至日本，上述公司也为制造业提供服务。

　　巴菲特称，“伯克希尔能参与日本及上述五家公司未来发展，这使我很开心”。巴菲特还提到上述公司在全球有许多合资企业，“我希望在未来将有互惠互利的机会”。

　　巴伦周刊称，“伯克希尔购买日本股票的动作令人惊讶，因为其很少对日本股市进行任何大规模投资。”

　　五家公司涨幅最高达11%

　　股神不仅已重金投入上述公司，还宣布将继续增持，这使得上述五家公司的股价应声大涨。

　　丸红涨幅一度超过11%，市值突破一万亿日元。

　　三菱商事和住友商事涨幅一度超过9%，三菱商事市值飙升3122亿日元，约合203亿人民币。

　　三井涨幅一度接近7%。

　　市值最大的伊藤忠涨幅也一度接近5%。

　　上述贸易公司的大涨还带动了日股的整体上涨。据彭博，今晨，贸易公司上涨成为东证股价指数（Topix index）的第二大提振因素，仅次于电子板块（electronics）。

　　上周，日本股市因首相突然辞职而跳水，本周一早间，东证指数收回上周跌幅。

　　东京东京研究所（Tokai Tokyo Research Institute Co.）首席全球策略师平川昭二（Shoji Hirakawa）表示：“据报道，日本内阁官房长官杉木（Suga）将竞选安倍的职位，市场确信政策路线不会发生大幅度改变。” 彭博称，部分市场人士认为，现在是买入日本股市的好时机。

　　今年2月，上述几家贸易公司的股价均出现了较大下跌，但目前已经收回部分跌幅。

　　伯克希尔今年发日元债超百亿

　　今年以来，巴菲特在日本资本市场上动作频频，除了投资股市外，还发行了大量日元计价的债券。

　　今年4月上旬，伯克希尔公告称再次发行日元计价债券，此次发行的债券规模总共为1955亿日元，约合18亿美元，折合人民币超百亿。这是伯克希尔自去年9月发行日元债券以来，债券发行规模最大的一次。

　　此前，伯克希尔曾于今年3月两次发行美元债券，规模分别为5亿美元和11亿美元。

　　去年9月，伯克希尔首次发行以日元计价的债券，发行规模约4300亿日元，约合40亿美元，折合人民币约为267亿。

　　值得注意的是，伯克希尔并不缺钱。今年二季度末，伯克希尔的现金储备达到了1466亿美元，折合人民币超万亿，再创历史新高。

　　据CNBC，伯克希尔在巴菲特生日当天还表示，尽管伯克希尔押注了大量以日元计价的债券，但由于有6255亿日元的债券（59.3亿美元）将于2023年至2060年之间的不同日期到期，因此不会受到汇率波动的过多影响。

　　“股神”今年投资意愿较低

　　虽然手握巨额现金，但伯克希尔近期的投资动作并不多，主要投资了黄金、能源等传统行业。

　　在宣布投资日本股市前，伯克希尔于今年二季度罕见建仓了黄金股。据伯克希尔的最新13F报告，该公司在二季度唯一新建仓的个股就是巴里克黄金公司（Barrick Gold Corp），共买入了2092万股，金额为5.64亿美元，占该公司已发行股份的1.2%。

　　今年7月，巴菲特还大手笔收购天然气公司道明尼（Dominion Energy）旗下的中游能源业务，交易总额高达97亿美元（约合685亿元人民币），其中40亿以投资方式进行，另外57亿以承担债务方式进行。

　　此外，自7月20日至8月4日之间，伯克希尔几乎每天都在增持美国银行。伯克希尔・哈撒韦最新提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，该公司在7月31日至8月4日期间买入1360万股美银股票，耗资近3.1亿美元，还在7月20日至22日期间买入3390万股，7月23日至27日期间买入1640万股，7月28日至30日期间买入2120万股。在上述三周中，伯克希尔已经累计买入20.7亿美元，在美银的持股比例升至近12%。